交银双利债券A/B(519683)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,938,688.76 |
40,030,910.98 |
22,141,533.49 |
7,892,875.77 |
| 本期利润 |
16,440,724.60 |
43,984,100.46 |
28,730,412.00 |
9,133,462.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
3.81 |
2.51 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
3.89 |
2.54 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
171,883,372.98 |
137,119,754.64 |
119,505,532.58 |
97,608,803.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,347,093,611.88 |
1,170,756,967.15 |
1,157,927,542.54 |
1,131,778,525.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.40 |
1.38 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.01 |
84.97 |
82.55 |
78.03 |
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