交银增利债券A/B(519680)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,805,446.82 |
28,964,261.48 |
22,076,700.36 |
16,213,521.18 |
| 本期利润 |
81,970,635.08 |
43,224,202.91 |
88,192,083.58 |
73,329,365.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.11 |
2.68 |
3.69 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.32 |
2.77 |
3.53 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
15,663,345.17 |
33,346,012.99 |
5,569,158.47 |
32,612,139.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,677,188,704.69 |
1,741,058,618.94 |
1,628,538,909.81 |
2,546,050,540.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.81 |
138.91 |
132.46 |
130.73 |
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