银河主题混合A(519679)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,558,321.55 |
-39,008,674.79 |
-52,427,768.22 |
5,066,473.63 |
| 本期利润 |
-19,624,425.68 |
-35,622,906.23 |
-111,913,877.05 |
-31,610,073.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.40 |
-1.21 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.54 |
-9.81 |
-24.01 |
-6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.10 |
-9.28 |
-22.76 |
-6.90 |
| 期末可供分配利润 |
260,294,422.50 |
255,197,238.25 |
295,968,237.08 |
381,770,006.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.06 |
2.88 |
3.28 |
4.16 |
| 期末基金资产净值 |
345,332,013.65 |
343,741,684.64 |
386,222,349.42 |
473,587,863.55 |
| 期末基金份额净值 |
4.06 |
3.88 |
4.28 |
5.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
375.03 |
354.11 |
400.57 |
503.36 |
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