银河泰利纯债A(519675)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,080,371.55 |
7,663,380.52 |
13,110,746.02 |
8,605,308.36 |
| 本期利润 |
11,316,794.40 |
8,014,668.64 |
17,241,232.55 |
14,033,799.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
1.90 |
3.55 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.46 |
3.61 |
3.61 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
70,212,960.48 |
8,987,663.24 |
145,674,801.30 |
143,553,739.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.30 |
0.31 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
230,582,291.91 |
30,841,942.27 |
483,108,479.42 |
487,878,733.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.65 |
22.11 |
17.85 |
17.08 |
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