银河沪深300价值指数A(519671)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,768,182.05 |
-36,312,976.38 |
42,588,411.60 |
21,327,226.91 |
| 本期利润 |
610,406,675.66 |
294,521,805.08 |
6,554,438.00 |
114,988,410.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.20 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.96 |
12.38 |
0.27 |
4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.78 |
13.06 |
-0.61 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
573,193,373.46 |
583,985,049.71 |
683,062,829.38 |
672,659,202.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.41 |
0.44 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
2,306,556,169.45 |
2,346,591,899.55 |
2,289,277,550.95 |
2,440,844,115.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.65 |
1.46 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.98 |
91.37 |
69.27 |
77.72 |
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