银河领先债券A(519669)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,570,946.75 |
-1,883,859.35 |
12,440,942.54 |
7,072,701.12 |
| 本期利润 |
5,407,153.36 |
955,464.64 |
13,699,616.77 |
13,988,825.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
0.69 |
2.42 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.60 |
2.88 |
2.19 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
15,523,865.61 |
4,169,812.45 |
27,621,285.65 |
52,524,909.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
136,472,137.69 |
57,118,298.07 |
424,819,261.24 |
643,596,028.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.18 |
1.15 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.99 |
84.72 |
79.54 |
79.51 |
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