银河银信债券A(519667)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
277,309.55 |
92,116.03 |
889,270.19 |
1,447,020.09 |
| 本期利润 |
6,643.70 |
-83,744.79 |
1,794,362.50 |
2,571,609.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
-0.33 |
2.58 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
-0.45 |
1.03 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
188,971.08 |
-83,983.85 |
-95,920.28 |
2,204,600.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,613,504.05 |
22,589,645.63 |
27,289,377.93 |
101,556,202.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.29 |
133.87 |
134.94 |
138.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
