银河银信债券B(519666)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
428,021.40 |
39,511.83 |
-86,712.21 |
371,341.92 |
| 本期利润 |
293,224.77 |
-159,586.81 |
201,375.45 |
696,165.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
-0.61 |
0.69 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
-0.65 |
0.63 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
301,796.02 |
-112,463.08 |
-67,064.00 |
816,307.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
22,484,999.96 |
24,303,624.98 |
27,614,794.86 |
29,761,114.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.77 |
119.11 |
120.54 |
124.27 |
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