银河美丽混合C(519665)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,746,366.98 |
-4,562,710.08 |
-11,780,139.45 |
-1,156,512.14 |
| 本期利润 |
-1,354,314.62 |
-2,717,333.06 |
-17,865,379.31 |
-8,231,498.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.47 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.66 |
-5.03 |
-27.16 |
-11.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.46 |
-5.13 |
-24.71 |
-11.38 |
| 期末可供分配利润 |
13,462,090.59 |
13,059,088.99 |
16,080,487.55 |
26,004,016.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.35 |
0.42 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
48,131,513.74 |
50,392,433.20 |
54,057,840.03 |
64,505,204.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.35 |
1.42 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.84 |
84.64 |
94.62 |
129.09 |
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