银河美丽混合A(519664)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,685,794.80 |
-18,299,693.68 |
-14,420,780.73 |
-37,490,254.03 |
| 本期利润 |
12,200,992.03 |
-208,008.98 |
-8,519,455.54 |
-57,859,089.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
-0.07 |
-0.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.88 |
-0.11 |
-4.73 |
-26.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.19 |
-1.49 |
-4.74 |
-23.91 |
| 期末可供分配利润 |
65,219,322.95 |
63,277,920.25 |
54,372,790.29 |
64,104,292.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.52 |
0.47 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
169,343,255.73 |
185,720,676.18 |
170,718,697.08 |
182,881,560.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.52 |
1.47 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.65 |
110.52 |
103.58 |
113.71 |
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