银河久益回报6个月定开C(519663)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-220,385.19 |
72,822.48 |
84,741.31 |
299,618.73 |
| 本期利润 |
-4,410.05 |
-35,120.65 |
106,244.81 |
222,436.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.09 |
-0.65 |
1.89 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.05 |
-1.06 |
1.89 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
-133,150.47 |
-4,194.17 |
322,972.75 |
579,262.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
4,524,625.84 |
4,879,623.64 |
5,501,719.90 |
6,599,073.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.66 |
2.71 |
5.78 |
3.81 |
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