银河久益回报6个月定开A(519662)财务指标
| |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-20,932,949.93 |
13,427,303.78 |
13,332,919.30 |
44,784,954.13 |
| 本期利润 |
-2,171,866.40 |
7,223,097.05 |
16,161,306.94 |
34,607,393.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.47 |
1.08 |
2.06 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.15 |
-0.66 |
2.09 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
60,552.41 |
13,328,427.73 |
66,945,385.16 |
89,778,324.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.09 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
13,639,231.68 |
437,577,663.35 |
784,377,799.14 |
798,475,894.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.10 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.89 |
3.74 |
6.62 |
4.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
