银河增利债券C(519661)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,841.55 |
35,480.40 |
-27,162.87 |
-17,182.46 |
| 本期利润 |
65,773.11 |
30,516.71 |
-57,508.86 |
-33,419.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
1.28 |
-2.44 |
-1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
0.91 |
-1.48 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
645,980.87 |
834,660.57 |
355,166.18 |
454,706.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.49 |
0.47 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
1,846,880.53 |
2,547,906.93 |
1,104,707.49 |
1,360,552.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.49 |
1.47 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.50 |
80.35 |
78.73 |
82.15 |
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