银河增利债券A(519660)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
201,780.63 |
28,848.95 |
-115,672.01 |
-77,785.74 |
| 本期利润 |
333,935.12 |
40,151.92 |
-48,444.56 |
11,218.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.64 |
1.12 |
-1.01 |
0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
1.11 |
-1.04 |
0.65 |
| 期末可供分配利润 |
3,068,606.61 |
2,807,276.18 |
1,225,715.30 |
2,037,126.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.54 |
0.53 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
8,201,995.27 |
7,988,083.33 |
3,560,295.10 |
5,735,527.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.54 |
1.53 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.39 |
87.58 |
85.53 |
88.69 |
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