银河灵活配置混合C(519657)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-79,548.75 |
-2,264,504.24 |
-2,156,327.26 |
-5,645,596.53 |
| 本期利润 |
-135,392.56 |
-178,944.36 |
-1,516,348.21 |
-6,001,982.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.60 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.63 |
-0.72 |
-5.80 |
-19.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.60 |
-0.15 |
-5.40 |
-19.13 |
| 期末可供分配利润 |
13,299,705.64 |
13,914,792.08 |
15,181,700.12 |
17,960,037.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.69 |
1.55 |
1.69 |
| 期末基金资产净值 |
21,245,812.90 |
22,148,992.60 |
24,986,189.31 |
28,562,789.51 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
2.69 |
2.55 |
2.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.37 |
168.99 |
154.84 |
169.39 |
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