银河灵活配置混合A(519656)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,993.36 |
-2,664,595.99 |
-2,671,531.18 |
-6,535,516.61 |
| 本期利润 |
-79,029.35 |
226,463.19 |
-1,769,715.63 |
-7,328,985.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
-0.14 |
-0.64 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.27 |
0.68 |
-5.19 |
-19.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.21 |
0.66 |
-5.02 |
-18.49 |
| 期末可供分配利润 |
18,684,268.68 |
21,447,939.76 |
21,425,876.85 |
23,611,752.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.89 |
1.90 |
1.73 |
1.88 |
| 期末基金资产净值 |
28,573,695.29 |
32,764,531.30 |
33,796,569.16 |
36,195,026.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.89 |
2.90 |
2.73 |
2.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
188.93 |
189.53 |
173.20 |
187.64 |
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