银河服务混合A(519655)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,150,321.28 |
-24,122,004.27 |
-23,896,366.27 |
4,771,785.40 |
| 本期利润 |
6,125,523.03 |
-14,524,798.33 |
-47,194,679.78 |
-22,802,082.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.08 |
-0.24 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
-5.91 |
-15.50 |
-6.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.16 |
-5.72 |
-15.15 |
-7.29 |
| 期末可供分配利润 |
72,618,510.47 |
55,326,180.08 |
72,730,457.85 |
101,988,541.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.32 |
0.40 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
237,025,911.70 |
229,560,609.04 |
255,714,569.15 |
295,339,090.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.32 |
1.40 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.17 |
31.75 |
39.75 |
52.70 |
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