银河鑫利混合A(519652)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,432,287.42 |
-441,789.73 |
-11,586,739.33 |
-4,941,493.71 |
| 本期利润 |
9,918,898.09 |
-1,631,533.52 |
-9,431,299.73 |
-1,503,050.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
-0.72 |
-3.44 |
-0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
-0.65 |
-3.96 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润 |
47,652,234.55 |
44,928,497.44 |
45,418,412.90 |
56,371,997.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.27 |
0.28 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
236,913,585.79 |
226,131,624.29 |
228,005,993.14 |
255,307,279.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.37 |
1.38 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.82 |
51.11 |
52.10 |
57.17 |
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