银河鑫利混合I(519646)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,004,879.05 |
-3,470,483.06 |
15,427,963.56 |
7,438,253.62 |
| 本期利润 |
-7,017,427.95 |
-4,779,471.99 |
13,005,569.00 |
8,700,142.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.05 |
0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.07 |
-3.44 |
5.89 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.83 |
-1.65 |
7.20 |
5.38 |
| 期末可供分配利润 |
- |
15,968,931.06 |
49,467,164.90 |
45,565,077.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
0.25 |
0.37 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
- |
91,022,020.27 |
207,726,809.27 |
216,533,266.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.44 |
1.53 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.45 |
50.86 |
53.40 |
50.80 |
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