银河智造混合A(519642)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,540,310.37 |
-2,131,560.17 |
-4,831,232.19 |
-3,884,883.51 |
| 本期利润 |
-708,135.01 |
9,177,791.25 |
-5,354,318.82 |
-26,894,839.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.20 |
-0.12 |
-0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.75 |
9.81 |
-5.76 |
-20.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.77 |
10.31 |
-5.39 |
-20.53 |
| 期末可供分配利润 |
51,598,827.38 |
52,061,012.28 |
44,813,138.63 |
52,225,463.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.31 |
1.23 |
1.00 |
1.11 |
| 期末基金资产净值 |
90,859,871.81 |
98,803,513.53 |
89,607,155.01 |
99,092,675.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
2.33 |
2.00 |
2.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.40 |
133.20 |
100.00 |
111.40 |
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