银河鸿利混合A(519640)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-13,004.36 |
-23,094.76 |
-16,783.94 |
1,288,462.00 |
| 本期利润 |
-15,496.58 |
-12,816.72 |
-16,365.61 |
890,633.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.44 |
-0.27 |
-0.31 |
6.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.47 |
-0.19 |
-0.28 |
5.58 |
| 期末可供分配利润 |
190,140.87 |
214,606.24 |
288,139.20 |
407,292.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,417,568.10 |
3,636,858.74 |
4,765,822.04 |
6,422,198.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.56 |
25.14 |
25.03 |
25.38 |
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