银河君辉3个月定开债(519632)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,236,703.38 |
15,044,230.25 |
25,643,317.77 |
11,395,000.31 |
| 本期利润 |
46,472,010.23 |
19,777,600.88 |
29,698,561.07 |
16,703,909.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
1.99 |
3.00 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.70 |
2.00 |
3.05 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
49,770,263.74 |
27,577,794.83 |
9,743,386.69 |
18,245,709.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,033,349,227.71 |
1,006,654,955.37 |
986,877,724.55 |
995,381,009.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.28 |
25.94 |
23.47 |
21.85 |
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