银河睿利混合C(519630)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,620,728.11 |
6,592,549.56 |
36,746,000.32 |
21,409,107.66 |
| 本期利润 |
-15,987,707.00 |
-10,243,973.17 |
25,193,392.60 |
20,514,724.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.07 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.90 |
-5.42 |
6.00 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.11 |
-4.78 |
6.16 |
4.89 |
| 期末可供分配利润 |
430,477.37 |
27,203,632.90 |
31,565,284.22 |
65,064,979.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
5,171,248.17 |
168,590,681.58 |
221,814,596.28 |
455,266,805.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.26 |
1.37 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.65 |
61.04 |
69.12 |
67.10 |
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