银河睿利混合A(519629)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
561,278.83 |
802,075.09 |
12,630,894.12 |
6,767,520.35 |
| 本期利润 |
-9,584,663.89 |
-8,918,538.12 |
7,974,058.72 |
6,137,543.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
-0.17 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-26.78 |
-12.67 |
5.43 |
4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.95 |
-4.68 |
6.20 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
75,918.59 |
5,094,301.28 |
22,005,463.70 |
22,765,427.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.21 |
0.20 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
835,452.95 |
30,242,752.96 |
149,137,744.54 |
154,531,056.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.27 |
1.38 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.79 |
62.16 |
70.12 |
67.97 |
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