银河君润混合C(519628)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
161,445.88 |
-78,583.95 |
-65,382.78 |
-142,351.41 |
| 本期利润 |
151,446.39 |
195,918.39 |
-60,269.58 |
-141,619.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
6.45 |
-1.90 |
-2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.73 |
2.25 |
-1.83 |
-3.42 |
| 期末可供分配利润 |
-6,328.98 |
-236,243.21 |
-117,439.73 |
-70,888.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,799,209.66 |
6,725,555.77 |
2,856,078.83 |
3,629,816.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.43 |
39.62 |
34.05 |
36.54 |
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