银河君盛混合C(519626)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-131,385.34 |
-213,817.37 |
-2,682,438.36 |
3,404,011.57 |
| 本期利润 |
-154,275.85 |
-419,543.54 |
-2,828,992.37 |
5,564,662.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.18 |
-13.23 |
-3.38 |
5.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.01 |
-12.48 |
-1.95 |
5.45 |
| 期末可供分配利润 |
108,961.07 |
15,687.25 |
236,116.45 |
12,171,388.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,892,690.79 |
2,873,604.47 |
3,465,474.50 |
101,091,795.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.01 |
1.15 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.31 |
22.46 |
39.93 |
50.50 |
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