银河君盛混合A(519625)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,687,318.18 |
-14,344,112.98 |
-5,861,855.15 |
8,435,502.56 |
| 本期利润 |
-10,677,159.28 |
-29,023,038.06 |
-4,508,353.42 |
13,107,364.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.46 |
-13.26 |
-1.88 |
5.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.91 |
-12.44 |
-1.90 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
33,596.98 |
3,245,501.62 |
18,021,161.78 |
32,326,241.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.09 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
697,758.10 |
204,238,844.35 |
233,246,577.79 |
250,963,414.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.02 |
1.16 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.76 |
23.70 |
41.28 |
51.95 |
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