银河君耀混合A(519623)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,219,985.92 |
-5,034,020.85 |
-3,343,599.64 |
-4,021,766.05 |
| 本期利润 |
1,290,294.26 |
-1,484,438.74 |
-1,752,067.14 |
-3,006,782.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
-0.64 |
-0.75 |
-1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
-0.63 |
-0.75 |
-1.55 |
| 期末可供分配利润 |
57,255,009.21 |
53,898,570.59 |
55,604,222.78 |
59,003,610.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.35 |
0.36 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
234,889,688.39 |
233,038,670.86 |
232,836,930.03 |
234,821,634.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.52 |
1.52 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.39 |
61.50 |
61.31 |
62.53 |
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