银河君荣灵活配置混合I(519621)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-773,371.84 |
-498,360.89 |
1,178,758.77 |
784,440.74 |
| 本期利润 |
5,769,592.27 |
1,778,942.66 |
-6,596,621.98 |
-2,597,000.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
-0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.14 |
3.04 |
-10.68 |
-4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.94 |
3.15 |
-10.47 |
-4.12 |
| 期末可供分配利润 |
19,830,496.42 |
19,663,046.81 |
17,884,104.15 |
21,883,725.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.51 |
0.46 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
52,332,372.99 |
58,164,923.38 |
56,385,980.72 |
60,385,602.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.51 |
1.46 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.72 |
56.43 |
51.65 |
62.41 |
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