银河君荣灵活配置混合C(519620)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-39,848.30 |
-22,829.70 |
37,019.31 |
25,335.73 |
| 本期利润 |
160,762.69 |
62,800.63 |
-252,958.88 |
-105,880.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
-0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.02 |
3.37 |
-8.75 |
-3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.45 |
2.92 |
-10.88 |
-4.34 |
| 期末可供分配利润 |
704,677.24 |
638,678.38 |
665,525.77 |
1,062,872.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.58 |
0.54 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
1,739,178.25 |
1,738,093.10 |
1,907,149.83 |
2,701,335.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.58 |
1.54 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.72 |
63.36 |
58.72 |
70.36 |
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