银河君荣灵活配置混合A(519619)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,615.86 |
-11,579.84 |
24,212.29 |
15,787.24 |
| 本期利润 |
104,888.90 |
41,958.98 |
-158,878.72 |
-46,624.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.18 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.94 |
2.84 |
-10.44 |
-2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.00 |
3.18 |
-10.43 |
-4.10 |
| 期末可供分配利润 |
679,202.39 |
563,406.46 |
524,147.62 |
514,970.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.64 |
0.59 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
1,584,837.57 |
1,441,667.35 |
1,411,161.74 |
1,247,176.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.64 |
1.59 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.75 |
69.54 |
64.32 |
75.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
