银河君荣灵活配置混合A(519619)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-646,103.95 |
-27,615.86 |
-11,579.84 |
24,212.29 |
| 本期利润 |
-105,379.02 |
104,888.90 |
41,958.98 |
-158,878.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.12 |
0.05 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.83 |
6.94 |
2.84 |
-10.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.87 |
10.00 |
3.18 |
-10.43 |
| 期末可供分配利润 |
213,720.53 |
679,202.39 |
563,406.46 |
524,147.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.75 |
0.64 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
1,134,441.44 |
1,584,837.57 |
1,441,667.35 |
1,411,161.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.75 |
1.64 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.33 |
80.75 |
69.54 |
64.32 |
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