银河君信混合I(519618)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,722,513.55 |
1,461,908.56 |
-4,207,524.19 |
-2,103,227.67 |
| 本期利润 |
3,501,957.18 |
3,060,843.71 |
-2,654,237.91 |
321,073.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.11 |
3.66 |
-1.99 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.09 |
2.30 |
-2.54 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润 |
648,661.27 |
1,687,039.80 |
4,864,559.37 |
10,543,555.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.08 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,269,495.81 |
23,847,874.34 |
98,579,290.87 |
144,442,631.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.08 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.10 |
9.61 |
7.14 |
9.87 |
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