| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 194,169.00 | 194,169.00 | 934,556.18 | -358,213.58 |
| 本期利润 | 552,249.07 | 552,249.07 | -8,388,908.47 | -6,282,731.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | -0.07 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.51 | 1.70 | -4.58 | -2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.12 | 1.12 | -1.30 | -0.81 |
| 期末可供分配利润 | - | - | 12,889,153.17 | 47,873,579.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | 0.39 | 0.37 |
| 期末基金资产净值 | - | - | 49,589,355.90 | 195,486,651.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.49 | 1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 60.26 | - | 58.48 | 59.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
