海富通中国海外混合(519601)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,700,379.81 |
-5,625,129.12 |
1,396,685.33 |
5,005,751.05 |
| 本期利润 |
6,465,685.09 |
2,214,509.74 |
-6,226,682.27 |
-1,378,198.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.06 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.26 |
5.31 |
-12.35 |
-2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.03 |
5.49 |
-13.35 |
-3.42 |
| 期末可供分配利润 |
9,559,917.85 |
7,085,106.09 |
7,097,026.54 |
12,343,614.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.21 |
0.20 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
44,474,880.50 |
42,740,171.25 |
42,417,256.79 |
48,808,325.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.27 |
1.20 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.24 |
55.68 |
47.58 |
64.49 |
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