浦银安盛货币B(519510)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
173,249,088.04 |
110,888,829.34 |
486,826,630.51 |
277,002,701.46 |
| 本期利润 |
173,249,088.04 |
110,888,829.34 |
486,826,630.51 |
277,002,701.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
1.01 |
2.18 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
2,897,962,742.66 |
6,825,273,428.75 |
9,857,014,971.40 |
25,551,687,047.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.26 |
53.92 |
52.37 |
50.80 |
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