浦银安盛盛达纯债债券A(519332)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
135,533,861.63 |
240,259,308.52 |
92,548,954.81 |
231,755,196.48 |
| 本期利润 |
49,432,628.95 |
383,276,492.19 |
199,178,466.37 |
238,216,141.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
4.00 |
2.09 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
4.10 |
2.12 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
41,207,673.09 |
64,098,978.00 |
74,813,790.95 |
170,866,225.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,528,441,481.84 |
9,637,434,017.48 |
9,611,761,168.54 |
9,601,184,102.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.64 |
34.95 |
32.39 |
29.64 |
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