浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,790,424.57 |
19,488,031.17 |
35,566,840.03 |
14,718,230.93 |
| 本期利润 |
48,909,169.97 |
22,636,987.06 |
43,661,642.48 |
26,285,192.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
1.28 |
2.47 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
1.32 |
2.45 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
85,357,422.29 |
59,085,247.53 |
56,197,150.07 |
23,207,415.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,667,701,723.14 |
1,641,429,748.39 |
2,422,220,225.99 |
1,705,796,229.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.82 |
33.68 |
31.94 |
30.66 |
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