浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,173,687.14 |
3,570,100.39 |
25,058,399.86 |
13,919,390.84 |
| 本期利润 |
26,842,747.72 |
12,280,219.65 |
22,938,232.91 |
11,561,828.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
1.09 |
2.19 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.56 |
1.17 |
2.12 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
36,700,779.74 |
27,093,894.88 |
46,825,064.93 |
13,125,611.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,073,795,451.56 |
1,059,133,156.45 |
2,048,146,624.28 |
1,036,770,851.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.36 |
26.62 |
25.16 |
23.94 |
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