浦银安盛幸福聚益定开债A(519326)财务指标
| |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
613,535.47 |
2,131,392.11 |
1,793,100.48 |
3,264,930.38 |
| 本期利润 |
1,502,783.31 |
1,465,431.94 |
1,467,954.30 |
4,629,810.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
1.86 |
1.86 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.13 |
1.90 |
1.90 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
76,086.94 |
1,801,956.61 |
1,463,664.98 |
-329,435.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
35,606,295.23 |
78,747,333.16 |
78,749,855.52 |
77,281,901.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.84 |
10.49 |
10.49 |
8.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
