浦银安盛盛鑫定开债A(519324)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
235,927.47 |
3,008,183.13 |
1,391,102.76 |
7,359,063.16 |
| 本期利润 |
-78,664.78 |
3,127,533.78 |
1,361,078.32 |
8,999,666.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
5.66 |
2.42 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
5.99 |
2.46 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
5,851,648.78 |
5,615,721.31 |
4,697,963.61 |
3,306,875.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
51,142,026.70 |
51,220,691.48 |
56,898,116.06 |
55,537,254.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.14 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.07 |
39.29 |
34.64 |
31.41 |
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