浦银安盛盛元定开债A(519322)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
308,234,036.04 |
182,610,299.86 |
329,738,401.05 |
181,039,442.09 |
| 本期利润 |
353,525,831.79 |
228,481,739.76 |
488,375,237.45 |
330,338,572.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
2.61 |
4.84 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.49 |
2.69 |
4.96 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
162,589,094.60 |
94,426,040.58 |
173,323,609.50 |
82,078,865.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,217,719,388.70 |
7,150,135,975.98 |
10,148,917,964.95 |
10,052,995,859.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.11 |
28.85 |
25.47 |
23.53 |
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