浦银安盛幸福聚利定开债C(519321)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,257.36 |
56,897.22 |
52,638.77 |
92,949.07 |
| 本期利润 |
8,167.87 |
47,332.67 |
45,978.94 |
87,560.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
3.98 |
2.71 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
2.39 |
2.20 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
2,929.18 |
16,650.58 |
12,392.13 |
43,962.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
558,566.27 |
720,147.37 |
718,793.64 |
1,888,262.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.58 |
11.32 |
11.11 |
8.72 |
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