海富通欣享灵活配置混合A(519229)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
94,527.04 |
4,874,909.43 |
-3,216,213.39 |
2,596,348.94 |
| 本期利润 |
57,745.50 |
6,319,026.89 |
-2,297,555.77 |
4,662,755.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
7.85 |
-2.18 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
9.02 |
-1.91 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
603,646.38 |
648,651.22 |
1,058,468.11 |
4,335,525.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,003,841.32 |
4,652,011.46 |
103,639,959.53 |
113,089,006.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.30 |
62.13 |
45.88 |
48.73 |
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