海富通欣享灵活配置混合C(519228)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,917,347.62 |
-530,430.67 |
719,150.79 |
1,142,848.64 |
| 本期利润 |
639,032.72 |
-389,319.13 |
2,743,976.56 |
3,101,961.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
-3.24 |
6.48 |
5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.94 |
-1.97 |
1.19 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
1,670,606.05 |
416,322.74 |
1,145,105.45 |
2,625,770.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.05 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
9,988,185.69 |
9,814,351.51 |
16,268,405.10 |
30,828,810.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.08 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.88 |
48.36 |
51.34 |
52.88 |
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