海富通集利纯债债券A(519225)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
109,587.70 |
88,564.90 |
7,923,202.52 |
3,873,438.78 |
| 本期利润 |
114,635.87 |
88,613.57 |
9,190,365.49 |
7,697,664.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
0.86 |
2.64 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.32 |
0.80 |
3.65 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
1,436,905.11 |
109,097.75 |
96,389.77 |
33,622,376.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
10,738,900.73 |
1,053,230.73 |
1,000,002.88 |
412,517,911.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.45 |
11.56 |
10.67 |
8.87 |
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