海富通欣荣混合A(519224)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,696,044.68 |
9,999,772.31 |
-46,643,333.73 |
1,270,893.86 |
| 本期利润 |
8,811,517.09 |
16,403,980.48 |
-42,266,445.73 |
12,607,089.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
-0.17 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
4.44 |
-13.18 |
6.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
4.54 |
-8.04 |
3.84 |
| 期末可供分配利润 |
15,874,612.53 |
31,838,277.45 |
21,837,405.64 |
85,502,029.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.07 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
122,031,098.52 |
377,726,274.86 |
361,286,881.06 |
540,479,575.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.10 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.57 |
45.22 |
38.92 |
56.88 |
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