海富通欣荣混合C(519223)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
646,382.41 |
928,325.53 |
-9,827,710.66 |
390,243.69 |
| 本期利润 |
6,209,431.19 |
6,594,728.91 |
-10,238,618.95 |
4,367,662.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.12 |
-0.16 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.94 |
10.47 |
-12.94 |
9.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
4.47 |
-8.23 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
233,931.11 |
549,029.18 |
4,183,156.23 |
26,472,867.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.06 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,935,409.42 |
7,225,884.53 |
79,812,110.37 |
174,182,529.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.09 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.45 |
44.25 |
38.08 |
56.10 |
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