海富通欣益混合A(519222)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
696,677.79 |
-3,645,845.24 |
-496,659.68 |
1,337,508.10 |
| 本期利润 |
-248,648.80 |
-4,101,591.92 |
-302,206.82 |
1,595,671.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.13 |
-17.19 |
-1.17 |
6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
-14.24 |
-1.15 |
6.18 |
| 期末可供分配利润 |
3,538,381.58 |
864,353.99 |
5,446,398.64 |
5,099,619.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.04 |
0.22 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
18,543,983.64 |
21,454,139.63 |
30,773,206.19 |
21,962,258.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.04 |
1.22 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.28 |
21.65 |
41.85 |
52.36 |
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