海富通聚利债券(519220)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,738,541.14 |
25,958,721.50 |
75,121,516.64 |
41,642,206.17 |
| 本期利润 |
81,246,346.28 |
46,455,792.34 |
69,824,638.18 |
37,127,243.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
1.53 |
2.34 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
1.54 |
2.36 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
388,340,314.68 |
360,716,855.62 |
314,259,764.22 |
281,559,537.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,046,738,830.78 |
3,069,095,403.97 |
3,022,627,696.18 |
2,989,902,322.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.29 |
26.85 |
24.92 |
23.58 |
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