万家3-5年政金债纯债A(519208)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
257,185.83 |
162,368.82 |
2,707,272.24 |
2,166,342.98 |
| 本期利润 |
193,876.59 |
110,828.36 |
780,366.22 |
252,830.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.92 |
1.52 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.93 |
5.04 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
746,143.43 |
790,153.49 |
828,406.65 |
432,111.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,556,717.24 |
11,209,087.06 |
14,261,528.41 |
17,443,809.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.03 |
14.18 |
13.13 |
9.41 |
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